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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 283.00 | 276 609.00 | 69 674.00 | 346 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 800.00 | 147 247.00 | 25 552.00 | 172 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 372.00 | 442 979.00 | 109 392.00 | 552 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 553.00 | | 354 553.00 | 354 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 171.00 | 12 507.00 | 1 082 664.00 | 1 095 171.00 |
BZ Autres créances | 198 476.00 | | 198 476.00 | 198 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 483.00 | 12 507.00 | 1 660 976.00 | 1 673 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 856.00 | 455 487.00 | 1 770 369.00 | 2 225 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 768 183.00 | 621 588.00 | | 768 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 342.00 | 146 594.00 | | 42 342.00 |
DL TOTAL (I) | 827 294.00 | 784 952.00 | | 827 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 414.00 | 137 935.00 | | 227 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 427.00 | 29 998.00 | | 48 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 925.00 | 665 545.00 | | 288 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 016.00 | 389 986.00 | | 370 016.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | 1 231.00 | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 074.00 | 1 224 698.00 | | 943 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 369.00 | 2 009 650.00 | | 1 770 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 260.00 | 1 223 146.00 | | 880 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 4 049 943.00 | | 4 049 943.00 | 4 049 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 139.00 | | 4 050 139.00 | 4 050 139.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 9 000.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | 9 000.00 | | 3 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 631.00 | 4 880.00 | | 13 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 264.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 751.00 | 5 145.00 | | 13 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 203.00 | 3 854.00 | | -10 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 774.00 | 36 275.00 | | -3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 922.00 | 4 086 110.00 | | 4 058 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 580.00 | 3 939 515.00 | | 4 016 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 342.00 | 146 594.00 | | 42 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 324.00 | | 49 169.00 | 503 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 552 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 790.00 | | 47 294.00 | 471 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 875.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 280.00 | 39 700.00 | | 403 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 435.00 | 2 688.00 | | 16 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 845.00 | 37 012.00 | | 386 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 690.00 | 817.00 | | 11 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 690.00 | 817.00 | | 11 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 690.00 | 817.00 | | 11 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 925.00 | 288 925.00 | | 288 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 660.00 | | | 1 078 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VB T. V. A. | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 474.00 | 143 474.00 | | 143 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 940.00 | 21 127.00 | 62 814.00 | 83 940.00 |
VI Groupe et associés | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 346.00 | 1 280 119.00 | 19 227.00 | 1 299 346.00 |
VW T.V.A. | 219 245.00 | 219 245.00 | | 219 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 074.00 | 880 261.00 | 62 814.00 | 943 074.00 |