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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 394.00 | 1 304.00 | 19 090.00 | 20 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 154.00 | 1 304.00 | 26 850.00 | 28 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 275.00 | | 122 275.00 | 122 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 429.00 | 1 304.00 | 149 125.00 | 150 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
DL TOTAL (I) | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 372.00 | | 822 372.00 | 822 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 372.00 | | 822 372.00 | 822 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 440.00 | | | 824 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 596.00 | | | 793 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 860.00 | 14 294.00 | | 13 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 14 294.00 | | 6 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 1 129.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 1 129.00 | | 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 061.00 | 90 934.00 | 23 127.00 | 114 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 371.00 | | | 199 371.00 |
ST Autres comptes | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 742.00 | | | 111 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 165.00 | | | 390 165.00 |