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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 1 335.00 | 2 985.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 556.00 | 13 735.00 | 19 821.00 | 33 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 021.00 | 15 070.00 | 30 951.00 | 46 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 513.00 | | 343 513.00 | 343 513.00 |
BZ Autres créances | 393 598.00 | | 393 598.00 | 393 598.00 |
CF Disponibilités | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 034.00 | | 764 034.00 | 764 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 055.00 | 15 070.00 | 794 985.00 | 810 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
DH Report à nouveau | 168 278.00 | 168 278.00 | | 168 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543.00 | 228 602.00 | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 207 808.00 | 405 265.00 | | 207 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 124.00 | 35 930.00 | | 38 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 071.00 | 107 396.00 | | 87 071.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 177.00 | 143 326.00 | | 587 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 985.00 | 548 592.00 | | 794 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 177.00 | 143 326.00 | | 127 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 884.00 | | 1 095 884.00 | 1 095 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 884.00 | | 1 095 884.00 | 1 095 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | 4 342.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 3 185.00 | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 3 265.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 020.00 | -3 185.00 | | -4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 87 940.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 391.00 | 1 884 254.00 | | 1 102 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 849.00 | 1 655 651.00 | | 1 099 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543.00 | 228 602.00 | | 2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 834.00 | | 5 187.00 | 40 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 689.00 | | 867.00 | 32 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589.00 | 6 481.00 | | 8 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | 5 146.00 | | 8 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 343 513.00 | 343 513.00 | | 343 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 384 712.00 | 384 712.00 | | 384 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 498.00 | 741 353.00 | 8 145.00 | 749 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 177.00 | 127 177.00 | 460 000.00 | 587 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 030.00 | 46 396.00 | | 24 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 118.00 | 473 642.00 | | 16 118.00 |
ST Autres comptes | 218 142.00 | 182 398.00 | | 218 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 720.00 | 225 814.00 | | 152 720.00 |
YT Sous‐traitance | 293 909.00 | | | 293 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 802.00 | 7 151.00 | | 8 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 832.00 | 53 547.00 | | 32 832.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 890.00 | 881 853.00 | | 680 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |