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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 916.00 | 4 800.00 | 9 116.00 | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 356.00 | 7 702.00 | 4 654.00 | 12 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 271.00 | 12 502.00 | 13 770.00 | 26 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 852.00 | | 440 852.00 | 440 852.00 |
BZ Autres créances | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
CF Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 113.00 | | 584 113.00 | 584 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 384.00 | 12 502.00 | 597 882.00 | 610 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 423.00 | 28 602.00 | | 9 423.00 |
DH Report à nouveau | | 168 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 491.00 | 2 543.00 | | -69 491.00 |
DL TOTAL (I) | -51 683.00 | 207 808.00 | | -51 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 948.00 | 460 000.00 | | 488 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 1 731.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 065.00 | 38 124.00 | | 82 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 543.00 | 87 071.00 | | 77 543.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 250.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 566.00 | 587 177.00 | | 649 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 882.00 | 794 985.00 | | 597 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 566.00 | 127 177.00 | | 189 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 653.00 | | 1 269 653.00 | 1 269 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 653.00 | | 1 269 653.00 | 1 269 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 535.00 | 4 020.00 | | 39 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 297.00 | 4 020.00 | | 61 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 579.00 | -4 020.00 | | -52 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 917.00 | 1 102 391.00 | | 1 312 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 408.00 | 1 099 849.00 | | 1 382 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 491.00 | 2 543.00 | | -69 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 021.00 | | 11 762.00 | 46 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 145.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 511.00 | 26 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 366.00 | 12 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 9 596.00 | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 556.00 | | 2 166.00 | 33 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 070.00 | 7 181.00 | 9 749.00 | 15 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 3 465.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 735.00 | 3 716.00 | 9 749.00 | 13 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 440 852.00 | 440 852.00 | | 440 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 948.00 | 28 948.00 | 344 000.00 | 488 948.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 635.00 | 577 635.00 | | 577 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 566.00 | 189 566.00 | 344 000.00 | 649 566.00 |