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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 394.00 | 2 672.00 | 22 722.00 | 25 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 154.00 | 2 672.00 | 30 482.00 | 33 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 285.00 | | 97 285.00 | 97 285.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 321.00 | | 177 321.00 | 177 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 474.00 | 2 672.00 | 207 802.00 | 210 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
DL TOTAL (I) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 802.00 | | | 207 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 269.00 | | 1 072 269.00 | 1 072 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 269.00 | | 1 072 269.00 | 1 072 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 072.00 | | | 1 083 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 222.00 | | | 1 023 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 154.00 | 5 000.00 | | 28 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | 5 000.00 | | 20 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 1 369.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | 1 369.00 | | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VI Groupe et associés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 451.00 | 98 691.00 | 7 760.00 | 106 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 431.00 | | | 237 431.00 |
ST Autres comptes | 115 507.00 | | | 115 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 744.00 | | | 486 744.00 |