| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 688.00 | 8 588.00 | 24 099.00 | 32 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 833.00 | 8 588.00 | 32 244.00 | 40 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 871.00 | | 198 871.00 | 198 871.00 |
BZ Autres créances | 202 623.00 | | 202 623.00 | 202 623.00 |
CF Disponibilités | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 346.00 | | 516 346.00 | 516 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 180.00 | 8 588.00 | 548 591.00 | 557 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 278.00 | 91 408.00 | | 168 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 602.00 | 76 616.00 | | 228 602.00 |
DL TOTAL (I) | 405 265.00 | 176 409.00 | | 405 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 929.00 | 27 713.00 | | 35 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 396.00 | 89 649.00 | | 107 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 326.00 | 134 624.00 | | 143 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 591.00 | 311 033.00 | | 548 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 453.00 | | 1 874 453.00 | 1 874 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 453.00 | | 1 874 453.00 | 1 874 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 600.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 7 106.00 | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 7 106.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | -6 506.00 | | -3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 940.00 | 21 969.00 | | 87 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 253.00 | 1 129 643.00 | | 1 884 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 651.00 | 1 053 027.00 | | 1 655 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 602.00 | 76 616.00 | | 228 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 909.00 | | 11 005.00 | 29 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 40 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 684.00 | | 11 005.00 | 21 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864.00 | 3 725.00 | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 864.00 | 3 725.00 | | 4 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 198 871.00 | 198 871.00 | | 198 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 200 298.00 | 200 298.00 | | 200 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 340.00 | 409 195.00 | 8 145.00 | 417 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 326.00 | 143 326.00 | | 143 326.00 |