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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 684.00 | 4 864.00 | 16 820.00 | 21 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 909.00 | 4 864.00 | 25 045.00 | 29 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
BZ Autres créances | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CF Disponibilités | 127 924.00 | | 127 924.00 | 127 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 795.00 | | 285 795.00 | 285 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 704.00 | 4 864.00 | 310 840.00 | 315 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 215.00 | | | 91 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
DL TOTAL (I) | 176 216.00 | | | 176 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 624.00 | | | 134 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 840.00 | | | 310 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 624.00 | | | 134 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 711.00 | | 1 127 711.00 | 1 127 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 711.00 | | 1 127 711.00 | 1 127 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 644.00 | | | 1 129 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 027.00 | | | 1 053 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 154.00 | | 465.00 | 33 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 29 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 21 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | 465.00 | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 2 192.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 2 192.00 | | 2 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 140 737.00 | 140 737.00 | | 140 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VI Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VP Divers | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 096.00 | 157 871.00 | 8 225.00 | 166 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 657.00 | | | 252 657.00 |
ST Autres comptes | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 271.00 | | | 139 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 035.00 | | | 501 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |