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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 216.00 | | 6 066 216.00 | 6 066 216.00 |
BZ Autres créances | 1 035 751.00 | | 1 035 751.00 | 1 035 751.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 305.00 | | 1 037 305.00 | 1 037 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 521.00 | | 7 103 521.00 | 7 103 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 392.00 | 1 529 392.00 | | 1 529 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668 751.00 | 2 668 751.00 | | 2 668 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 015.00 | 98 015.00 | | 98 015.00 |
DG Autres réserves | 161 035.00 | 161 035.00 | | 161 035.00 |
DH Report à nouveau | 124 958.00 | 167 802.00 | | 124 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 897.00 | -42 844.00 | | 258 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 047.00 | 4 582 151.00 | | 4 841 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 225.00 | 2 629 635.00 | | 2 245 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 19 536.00 | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 474.00 | 2 649 171.00 | | 2 262 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 521.00 | 7 231 322.00 | | 7 103 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 474.00 | 2 649 171.00 | | 2 262 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 073.00 | -31 882.00 | | -19 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 759.00 | 12 512.00 | | 310 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 862.00 | 55 356.00 | | 51 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 897.00 | -42 844.00 | | 258 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 216.00 | | | 6 066 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 066 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066 216.00 | | | 6 066 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VC Groupe et associés | 987 885.00 | | | 987 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 245 225.00 | 2 245 225.00 | | 2 245 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 751.00 | 1 035 751.00 | | 1 035 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 474.00 | 2 262 474.00 | | 2 262 474.00 |