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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 216.00 | | 6 066 216.00 | 6 066 216.00 |
BZ Autres créances | 799 352.00 | | 799 352.00 | 799 352.00 |
CF Disponibilités | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 007.00 | | 850 007.00 | 850 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 223.00 | | 6 916 223.00 | 6 916 223.00 |
CU Autres participations | 6 066 216.00 | | 6 066 216.00 | 6 066 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 392.00 | | | 1 529 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668 751.00 | | | 2 668 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 939.00 | | | 152 939.00 |
DG Autres réserves | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 016.00 | | | 377 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 209.00 | | | 4 834 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 500.00 | | | 2 026 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 014.00 | | | 2 082 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 223.00 | | | 6 916 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 014.00 | | | 2 082 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 460.00 | | | -9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 886.00 | | | 403 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 016.00 | | | 377 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 216.00 | | | 6 066 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 066 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066 216.00 | | | 6 066 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VC Groupe et associés | 799 277.00 | | | 799 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 500.00 | 2 026 500.00 | | 2 026 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 352.00 | 799 352.00 | | 799 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 014.00 | 2 082 014.00 | | 2 082 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
ST Autres comptes | 708.00 | | | 708.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
ZE Dividendes | 383 855.00 | | | 383 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 937.00 | | | 17 937.00 |