| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 216.00 | | 6 066 216.00 | 6 066 216.00 |
BZ Autres créances | 851 650.00 | | 851 650.00 | 851 650.00 |
CF Disponibilités | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 180.00 | | 871 180.00 | 871 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 396.00 | | 6 937 396.00 | 6 937 396.00 |
CU Autres participations | 6 066 216.00 | | 6 066 216.00 | 6 066 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 392.00 | 1 529 392.00 | | 1 529 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668 751.00 | 2 668 751.00 | | 2 668 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 939.00 | 152 939.00 | | 152 939.00 |
DG Autres réserves | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
DH Report à nouveau | -67 310.00 | | | -67 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 040.00 | -67 310.00 | | -38 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 843.00 | 4 389 883.00 | | 4 351 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 168 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 14 822.00 | | 12 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 126.00 | 167 405.00 | | 232 126.00 |
EA Autres dettes | 2 341 352.00 | | | 2 341 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 553.00 | 2 350 935.00 | | 2 585 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 396.00 | 6 740 818.00 | | 6 937 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 553.00 | 2 350 935.00 | | 2 585 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 485.00 | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 22 873.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 040.00 | 90 183.00 | | 38 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 040.00 | -67 310.00 | | -38 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 216.00 | | | 6 066 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 066 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066 216.00 | | | 6 066 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 126.00 | 232 126.00 | | 232 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341 352.00 | 2 341 352.00 | | 2 341 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 650.00 | 851 650.00 | | 851 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 650.00 | 851 650.00 | | 851 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 553.00 | 2 585 553.00 | | 2 585 553.00 |