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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 216.00 | | 6 066 216.00 | 6 066 216.00 |
BZ Autres créances | 638 411.00 | | 638 411.00 | 638 411.00 |
CF Disponibilités | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 602.00 | | 674 602.00 | 674 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 818.00 | | 6 740 818.00 | 6 740 818.00 |
CU Autres participations | 6 066 216.00 | | 6 066 216.00 | 6 066 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 392.00 | 1 529 392.00 | | 1 529 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668 751.00 | 2 668 751.00 | | 2 668 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 939.00 | 152 939.00 | | 152 939.00 |
DG Autres réserves | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 310.00 | 2 333 031.00 | | -67 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 883.00 | 6 790 224.00 | | 4 389 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 707.00 | 2 065 733.00 | | 2 168 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 671.00 | | 14 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 405.00 | | | 167 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 935.00 | 2 080 404.00 | | 2 350 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 818.00 | 8 870 627.00 | | 6 740 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 935.00 | 2 080 404.00 | | 2 350 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | -3 329.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 873.00 | 2 395 631.00 | | 22 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 183.00 | 62 600.00 | | 90 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 310.00 | 2 333 031.00 | | -67 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 216.00 | | | 6 066 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 066 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066 216.00 | | | 6 066 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 405.00 | 167 405.00 | | 167 405.00 |
VC Groupe et associés | 638 411.00 | 638 411.00 | | 638 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 168 707.00 | 2 168 707.00 | | 2 168 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 411.00 | 638 411.00 | | 638 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 935.00 | 2 350 935.00 | | 2 350 935.00 |