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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 216.00 | | 6 066 216.00 | 6 066 216.00 |
BZ Autres créances | 4 213 643.00 | 107 935.00 | 4 105 708.00 | 4 213 643.00 |
CF Disponibilités | 828 156.00 | | 828 156.00 | 828 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 799.00 | 107 935.00 | 4 933 864.00 | 5 041 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 014.00 | 107 935.00 | 11 000 079.00 | 11 108 014.00 |
CU Autres participations | 6 066 216.00 | | 6 066 216.00 | 6 066 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 392.00 | 1 529 392.00 | | 1 529 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668 751.00 | 2 668 751.00 | | 2 668 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 939.00 | 152 939.00 | | 152 939.00 |
DG Autres réserves | | 106 111.00 | | |
DH Report à nouveau | | -105 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 146 622.00 | 1 927 020.00 | | 6 146 622.00 |
DL TOTAL (I) | 10 497 704.00 | 6 278 863.00 | | 10 497 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 211.00 | | 7 119.00 |
EA Autres dettes | 495 256.00 | 545 432.00 | | 495 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 375.00 | 552 643.00 | | 502 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 079.00 | 6 831 506.00 | | 11 000 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 375.00 | 552 643.00 | | 502 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 155 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 155 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 155 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 146 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 815.00 | 2 048 531.00 | | 6 155 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192.00 | 121 511.00 | | 9 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 146 622.00 | 1 927 020.00 | | 6 146 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 216.00 | | | 6 066 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066 216.00 | | | 6 066 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 256.00 | 495 256.00 | | 495 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213 643.00 | 4 213 643.00 | | 4 213 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 643.00 | 4 213 643.00 | | 4 213 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 375.00 | 502 375.00 | | 502 375.00 |