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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 216.00 | | 6 066 216.00 | 6 066 216.00 |
BZ Autres créances | 2 796 089.00 | | 2 796 089.00 | 2 796 089.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 412.00 | | 2 804 412.00 | 2 804 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 627.00 | | 8 870 627.00 | 8 870 627.00 |
CU Autres participations | 6 066 216.00 | | 6 066 216.00 | 6 066 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 392.00 | | | 1 529 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668 751.00 | | | 2 668 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 939.00 | | | 152 939.00 |
DG Autres réserves | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333 031.00 | | | 2 333 031.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790 224.00 | | | 6 790 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 733.00 | | | 2 065 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 404.00 | | | 2 080 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 627.00 | | | 8 870 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 404.00 | | | 2 080 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 395 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 631.00 | | | 2 395 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333 031.00 | | | 2 333 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 216.00 | | | 6 066 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 066 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066 216.00 | | | 6 066 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 546 766.00 | | | 2 546 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 733.00 | 2 065 733.00 | | 2 065 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 248.00 | | | 249 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 089.00 | 2 796 089.00 | | 2 796 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 404.00 | 2 080 404.00 | | 2 080 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
ST Autres comptes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
ZE Dividendes | 377 016.00 | | | 377 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 603.00 | | | 24 603.00 |