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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 730.00 | 33 400.00 | 2 329.00 | 35 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 796.00 | 124 642.00 | 37 154.00 | 161 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 849.00 | 158 042.00 | 3 652 806.00 | 3 810 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BZ Autres créances | 1 741 400.00 | | 1 741 400.00 | 1 741 400.00 |
CF Disponibilités | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 676.00 | | 1 900 676.00 | 1 900 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 525.00 | 158 042.00 | 5 553 483.00 | 5 711 525.00 |
CU Autres participations | 3 593 843.00 | | 3 593 843.00 | 3 593 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 476 400.00 | | | 3 476 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
DG Autres réserves | 455 805.00 | | | 455 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 283.00 | | | 546 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 758.00 | | | 4 596 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 136.00 | | | 874 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 724.00 | | | 956 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 483.00 | | | 5 553 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 724.00 | | | 956 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 623.00 | | 914 623.00 | 914 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 623.00 | | 914 623.00 | 914 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 358.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 616.00 | | | -161 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 940.00 | | | 1 278 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 656.00 | | | 732 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 283.00 | | | 546 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 810.00 | | | 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 929.00 | | 14 921.00 | 3 795 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 810 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 006.00 | | 2 724.00 | 33 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 600.00 | | 12 197.00 | 149 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613 323.00 | | | 3 613 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 685.00 | 23 358.00 | | 134 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 832.00 | 1 569.00 | | 31 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 853.00 | 21 789.00 | | 102 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
UX Autres créances clients | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 697.00 | | | 1 075 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VI Groupe et associés | 874 136.00 | 874 136.00 | | 874 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663 672.00 | | | 663 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 967.00 | 1 833 488.00 | 19 479.00 | 1 852 967.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 151.00 | 953 151.00 | | 953 151.00 |