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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 786.00 | 132 611.00 | 49 175.00 | 181 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 461.00 | 150 963.00 | 3 662 498.00 | 3 813 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 2 332 971.00 | | 2 332 971.00 | 2 332 971.00 |
CF Disponibilités | 144 184.00 | | 144 184.00 | 144 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 842.00 | | 2 595 842.00 | 2 595 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 303.00 | 150 963.00 | 6 258 340.00 | 6 409 303.00 |
CU Autres participations | 3 593 844.00 | | 3 593 844.00 | 3 593 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 476 400.00 | | | 3 476 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 940.00 | | | 145 940.00 |
DG Autres réserves | 633 898.00 | | | 633 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 353.00 | | | 897 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 591.00 | | | 5 153 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 892.00 | | | 1 033 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 750.00 | | | 1 104 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 340.00 | | | 6 258 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 136.00 | | | 1 102 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 500.00 | | 904 500.00 | 904 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 500.00 | | 904 500.00 | 904 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 462.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 422.00 | | | -29 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 877.00 | | | 1 774 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 524.00 | | | 877 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 353.00 | | | 897 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 849.00 | | 21 510.00 | 3 810 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 899.00 | 3 813 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 379.00 | 18 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 181 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 796.00 | | 21 510.00 | 161 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613 323.00 | | | 3 613 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 043.00 | 13 462.00 | 20 542.00 | 158 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 401.00 | 2 330.00 | 17 379.00 | 33 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 642.00 | 11 132.00 | 3 163.00 | 124 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 413.00 | | | 1 409 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 892.00 | 1 033 892.00 | | 1 033 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916 407.00 | | | 916 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 138.00 | 2 451 659.00 | 19 479.00 | 2 471 138.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 750.00 | 1 102 136.00 | 2 614.00 | 1 104 750.00 |