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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 38.00 | 2 431.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 512.00 | 160 930.00 | 33 582.00 | 194 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 966.00 | 182 004.00 | 3 819 961.00 | 4 001 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 474.00 | | 115 474.00 | 115 474.00 |
BZ Autres créances | 2 791 129.00 | | 2 791 129.00 | 2 791 129.00 |
CF Disponibilités | 831 446.00 | | 831 446.00 | 831 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 268.00 | | 3 752 268.00 | 3 752 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 235.00 | 182 004.00 | 7 572 230.00 | 7 754 235.00 |
CU Autres participations | 3 761 795.00 | | 3 761 795.00 | 3 761 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 476 400.00 | | | 3 476 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 987.00 | | | 343 987.00 |
DG Autres réserves | 816 104.00 | | | 816 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 281.00 | | | 976 281.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 773.00 | | | 5 612 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 478.00 | | | 1 832 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 456.00 | | | 1 959 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 230.00 | | | 7 572 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 456.00 | | | 1 959 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 125.00 | 605 990.00 | 1 098 115.00 | 492 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 125.00 | 605 990.00 | 1 098 115.00 | 492 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 907.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 914.00 | | | 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 036.00 | | | 2 083 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 755.00 | | | 1 106 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 281.00 | | | 976 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 748.00 | | 26 375.00 | 3 998 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 157.00 | 4 001 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 21 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 087.00 | 196 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 693.00 | | 26 375.00 | 192 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783 947.00 | | | 3 783 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 974.00 | 10 907.00 | 13 877.00 | 184 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 106.00 | | 1 070.00 | 22 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 868.00 | 10 907.00 | 12 807.00 | 162 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
UX Autres créances clients | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 067.00 | 1 968 067.00 | | 1 968 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 478.00 | 1 832 478.00 | | 1 832 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818 422.00 | 202 751.00 | 615 671.00 | 818 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 973.00 | 2 305 149.00 | 637 823.00 | 2 942 973.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 456.00 | 1 959 456.00 | | 1 959 456.00 |