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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 107.00 | 19 144.00 | 2 963.00 | 22 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 800.00 | 144 791.00 | 46 009.00 | 190 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 230.00 | 163 935.00 | 3 662 295.00 | 3 826 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
BZ Autres créances | 2 619 028.00 | | 2 619 028.00 | 2 619 028.00 |
CF Disponibilités | 449 271.00 | | 449 271.00 | 449 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 188.00 | | 3 261 188.00 | 3 261 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 418.00 | 163 935.00 | 6 923 483.00 | 7 087 418.00 |
CU Autres participations | 3 593 844.00 | | 3 593 844.00 | 3 593 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 476 400.00 | | | 3 476 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 808.00 | | | 190 808.00 |
DG Autres réserves | 686 811.00 | | | 686 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 865.00 | | | 1 236 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 884.00 | | | 5 590 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 069.00 | | | 1 226 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 638.00 | | | 1 317 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 483.00 | | | 6 923 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 638.00 | | | 1 317 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 850.00 | | 1 021 850.00 | 1 021 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 850.00 | | 1 021 850.00 | 1 021 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 743.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 815.00 | | | -55 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 750.00 | | | 2 216 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 884.00 | | | 979 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 865.00 | | | 1 236 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 461.00 | | 13 540.00 | 3 813 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 3 826 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 190 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 352.00 | | 3 755.00 | 18 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 786.00 | | 9 785.00 | 181 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613 323.00 | | | 3 613 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 963.00 | 13 743.00 | 771.00 | 150 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 352.00 | 792.00 | | 18 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 611.00 | 12 951.00 | 771.00 | 132 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 479.00 | | 1 947.00 | 19 479.00 |
UX Autres créances clients | 124 002.00 | 124 002.00 | | 124 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 226.00 | 1 653 226.00 | | 1 653 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 069.00 | 1 226 069.00 | | 1 226 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965 635.00 | 965 635.00 | | 965 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 396.00 | 2 811 918.00 | 19 479.00 | 2 831 396.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 638.00 | 1 317 638.00 | | 1 317 638.00 |