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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 693.00 | 162 868.00 | 29 825.00 | 192 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 748.00 | 184 974.00 | 3 813 773.00 | 3 998 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 430.00 | | 123 430.00 | 123 430.00 |
BZ Autres créances | 2 948 604.00 | | 2 948 604.00 | 2 948 604.00 |
CF Disponibilités | 340 830.00 | | 340 830.00 | 340 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 000.00 | | 3 434 000.00 | 3 434 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 748.00 | 184 974.00 | 7 247 774.00 | 7 432 748.00 |
CU Autres participations | 3 761 795.00 | | 3 761 795.00 | 3 761 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 476 400.00 | | | 3 476 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 804.00 | | | 300 804.00 |
DG Autres réserves | 795 207.00 | | | 795 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 651.00 | | | 863 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436 064.00 | | | 5 436 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 670.00 | | | 1 670 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 709.00 | | | 1 811 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 774.00 | | | 7 247 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 709.00 | | | 1 811 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 243 740.00 | 1 243 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 243 740.00 | 1 243 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 308.00 | | | 2 062 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 657.00 | | | 1 198 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 651.00 | | | 863 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 053.00 | | 3 695.00 | 3 995 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 998 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 671.00 | | 1 022.00 | 191 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781 274.00 | | 2 673.00 | 3 781 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 678.00 | 12 296.00 | | 172 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 572.00 | 12 296.00 | | 150 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
UX Autres créances clients | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 861.00 | 2 005 861.00 | | 2 005 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 670.00 | 1 670 670.00 | | 1 670 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939 134.00 | 252 671.00 | 686 463.00 | 939 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 321.00 | 2 406 706.00 | 708 614.00 | 3 115 321.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 709.00 | 1 811 709.00 | | 1 811 709.00 |