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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 861.00 | 1 608.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 597.00 | 169 912.00 | 26 684.00 | 196 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 051.00 | 191 810.00 | 3 812 240.00 | 4 004 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
BZ Autres créances | 3 374 894.00 | | 3 374 894.00 | 3 374 894.00 |
CF Disponibilités | 1 281 576.00 | | 1 281 576.00 | 1 281 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 608.00 | | 4 733 608.00 | 4 733 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 660.00 | 191 810.00 | 8 545 849.00 | 8 737 660.00 |
CU Autres participations | 3 761 795.00 | | 3 761 795.00 | 3 761 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 476 400.00 | | | 3 476 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 640.00 | | | 347 640.00 |
DG Autres réserves | 919 632.00 | | | 919 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 027.00 | | | 1 615 027.00 |
DL TOTAL (I) | 6 358 699.00 | | | 6 358 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 147.00 | | | 1 907 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 821.00 | | | 221 821.00 |
EA Autres dettes | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 149.00 | | | 2 187 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 849.00 | | | 8 545 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 149.00 | | | 2 187 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 840.00 | 606 800.00 | 1 115 640.00 | 508 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 840.00 | 606 800.00 | 1 115 640.00 | 508 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 361.00 | | | 2 729 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 334.00 | | | 1 114 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 027.00 | | | 1 615 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 966.00 | | 2 085.00 | 4 001 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 004 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 982.00 | | 2 085.00 | 196 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783 947.00 | | | 3 783 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 004.00 | 9 805.00 | | 182 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 968.00 | 9 805.00 | | 160 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 199.00 | 141 199.00 | | 141 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
UX Autres créances clients | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 586 350.00 | 2 586 350.00 | | 2 586 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 907 147.00 | 1 907 147.00 | | 1 907 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787 411.00 | 787 411.00 | | 787 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 184.00 | 3 452 032.00 | 22 151.00 | 3 474 184.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 149.00 | 2 187 149.00 | | 2 187 149.00 |