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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 005.00 | 50 788.00 | 8 217.00 | 59 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 149.00 | 57 204.00 | 146 946.00 | 204 149.00 |
BT Marchandises | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 590.00 | 4 235.00 | 70 355.00 | 74 590.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CF Disponibilités | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 905.00 | 4 235.00 | 281 670.00 | 285 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 055.00 | 61 439.00 | 428 616.00 | 490 055.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
DH Report à nouveau | -44 304.00 | 7 259.00 | | -44 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 793.00 | -51 563.00 | | -19 793.00 |
DL TOTAL (I) | 234 704.00 | 254 497.00 | | 234 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 65.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 563.00 | 101 986.00 | | 152 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 060.00 | 91 626.00 | | 31 060.00 |
EA Autres dettes | 10 207.00 | 2 891.00 | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 912.00 | 196 568.00 | | 193 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 616.00 | 451 064.00 | | 428 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 912.00 | 196 567.00 | | 193 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 840.00 | 34 215.00 | 673 055.00 | 638 840.00 |
FG Production vendue services | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 811.00 | 34 215.00 | 675 026.00 | 640 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 315.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 454.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | -454.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 187.00 | 612 271.00 | | 686 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 980.00 | 663 834.00 | | 705 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 793.00 | -51 563.00 | | -19 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 206.00 | 8 736.00 | | 11 206.00 |