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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 362.00 | 63 293.00 | 1 069.00 | 64 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 229.00 | 69 431.00 | 139 798.00 | 209 229.00 |
BT Marchandises | 165 654.00 | | 165 654.00 | 165 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 296.00 | 7 103.00 | 47 193.00 | 54 296.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CF Disponibilités | 233 032.00 | | 233 032.00 | 233 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 106.00 | 7 103.00 | 454 004.00 | 461 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 336.00 | 76 534.00 | 593 802.00 | 670 336.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 216 298.00 | 194 894.00 | | 216 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 231.00 | 21 404.00 | | 14 231.00 |
DL TOTAL (I) | 295 931.00 | 281 699.00 | | 295 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 140.00 | 50 000.00 | | 40 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 485.00 | 181 209.00 | | 207 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 823.00 | 30 039.00 | | 30 823.00 |
EA Autres dettes | 19 423.00 | 5 406.00 | | 19 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 871.00 | 266 654.00 | | 297 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 802.00 | 548 354.00 | | 593 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 661.00 | 216 654.00 | | 267 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 524.00 | 907.00 | | 68 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 277.00 | 907.00 | | 65 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 485.00 | 207 485.00 | | 207 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UX Autres créances clients | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 140.00 | 9 930.00 | 30 210.00 | 40 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 871.00 | 267 661.00 | 30 210.00 | 297 871.00 |