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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 247.00 | 2 919.00 | 328.00 | 3 247.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 168.00 | 59 275.00 | 2 893.00 | 62 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 035.00 | 65 085.00 | 141 950.00 | 207 035.00 |
BT Marchandises | 140 983.00 | | 140 983.00 | 140 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
BZ Autres créances | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CF Disponibilités | 105 122.00 | | 105 122.00 | 105 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 212.00 | | 346 212.00 | 346 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 248.00 | 65 085.00 | 488 162.00 | 553 248.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 198 888.00 | 216 017.00 | | 198 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 270.00 | -17 130.00 | | 23 270.00 |
DL TOTAL (I) | 287 558.00 | 264 289.00 | | 287 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 31.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 501.00 | 181 265.00 | | 148 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 344.00 | 29 129.00 | | 37 344.00 |
EA Autres dettes | 14 689.00 | 16 145.00 | | 14 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 604.00 | 226 570.00 | | 200 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 162.00 | 490 859.00 | | 488 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 604.00 | 226 570.00 | | 200 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 440.00 | | 595.00 | 206 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 465.00 | | 595.00 | 64 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 256.00 | 824.00 | | 64 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 167.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 509.00 | 657.00 | | 61 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 501.00 | 148 501.00 | | 148 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UX Autres créances clients | 84 839.00 | 84 839.00 | | 84 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 976.00 | 97 976.00 | | 97 976.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 534.00 | 200 534.00 | | 200 534.00 |