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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 087.00 | 54 677.00 | 4 411.00 | 59 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 232.00 | 61 093.00 | 143 139.00 | 204 232.00 |
BT Marchandises | 130 410.00 | | 130 410.00 | 130 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 558.00 | 4 235.00 | 72 323.00 | 76 558.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CF Disponibilités | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 317.00 | 4 235.00 | 317 082.00 | 321 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 549.00 | 65 328.00 | 460 221.00 | 525 549.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
DH Report à nouveau | -64 097.00 | -44 304.00 | | -64 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 699.00 | -19 793.00 | | -3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 231 005.00 | 234 704.00 | | 231 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 423.00 | 152 563.00 | | 183 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 419.00 | 31 060.00 | | 41 419.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 10 207.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 217.00 | 193 912.00 | | 229 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 221.00 | 428 616.00 | | 460 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 217.00 | 193 912.00 | | 229 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 149.00 | | 83.00 | 204 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 896.00 | | 83.00 | 61 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 204.00 | 3 889.00 | | 57 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 679.00 | 3 889.00 | | 53 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 423.00 | 183 423.00 | | 183 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
VW T.V.A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 217.00 | 229 217.00 | | 229 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |