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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 573.00 | 56 769.00 | 4 805.00 | 61 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 718.00 | 63 185.00 | 143 533.00 | 206 718.00 |
BT Marchandises | 178 004.00 | | 178 004.00 | 178 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 237.00 | 4 235.00 | 74 001.00 | 78 237.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CF Disponibilités | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 720.00 | 4 235.00 | 351 485.00 | 355 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 438.00 | 67 420.00 | 495 018.00 | 562 438.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 165 604.00 | 233 400.00 | | 165 604.00 |
DH Report à nouveau | | -64 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 413.00 | -3 699.00 | | 50 413.00 |
DL TOTAL (I) | 281 418.00 | 231 005.00 | | 281 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 471.00 | 183 423.00 | | 158 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 421.00 | 41 419.00 | | 32 421.00 |
EA Autres dettes | 10 344.00 | 4 375.00 | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 600.00 | 229 217.00 | | 213 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 018.00 | 460 221.00 | | 495 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 600.00 | 229 217.00 | | 213 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 149.00 | | 3 697.00 | 204 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 206 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 64 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 896.00 | | 3 697.00 | 61 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 093.00 | 3 221.00 | 1 129.00 | 61 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 568.00 | 3 221.00 | 1 129.00 | 57 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 471.00 | 158 471.00 | | 158 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UX Autres créances clients | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 236.00 | 201 236.00 | | 201 236.00 |