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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 362.00 | 62 386.00 | 1 976.00 | 64 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 229.00 | 68 524.00 | 140 705.00 | 209 229.00 |
BT Marchandises | 170 829.00 | | 170 829.00 | 170 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 850.00 | 7 103.00 | 46 747.00 | 53 850.00 |
BZ Autres créances | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CF Disponibilités | 179 606.00 | | 179 606.00 | 179 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 752.00 | 7 103.00 | 407 649.00 | 414 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 981.00 | 75 627.00 | 548 354.00 | 623 981.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 194 894.00 | 222 157.00 | | 194 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 404.00 | -27 263.00 | | 21 404.00 |
DL TOTAL (I) | 281 699.00 | 260 295.00 | | 281 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 209.00 | 170 789.00 | | 181 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 039.00 | 42 683.00 | | 30 039.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 11 857.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 654.00 | 325 330.00 | | 266 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 354.00 | 585 625.00 | | 548 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 654.00 | 225 330.00 | | 216 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 229.00 | | | 209 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 621.00 | 1 903.00 | | 66 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 161.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 535.00 | 1 742.00 | | 63 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 209.00 | 181 209.00 | | 181 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 654.00 | 216 654.00 | 50 000.00 | 266 654.00 |