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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 98 621.00 | 27 458.00 | 71 163.00 | 98 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 448.00 | 134 686.00 | 18 762.00 | 153 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 699.00 | 63 142.00 | 24 557.00 | 87 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 226.00 | 225 506.00 | 196 721.00 | 422 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 611.00 | 8 421.00 | 65 191.00 | 73 611.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 404.00 | 8 421.00 | 192 984.00 | 201 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 630.00 | 233 926.00 | 389 704.00 | 623 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117.00 | 1 415.00 | | 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 453.00 | 467 610.00 | | 641 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 567.00 | | | 567.00 |
230 Autres produits | 6 935.00 | 2 839.00 | | 6 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 073.00 | 471 864.00 | | 649 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67.00 | 1 225.00 | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 455.00 | 111 597.00 | | 179 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 819.00 | 1 767.00 | | -5 819.00 |
242 Autres charges externes. | 95 847.00 | 74 384.00 | | 95 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | 6 758.00 | | 7 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 495.00 | 189 871.00 | | 206 495.00 |
252 Charges sociales | 83 643.00 | 68 989.00 | | 83 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 202.00 | 25 978.00 | | 27 202.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 495.00 | 480 611.00 | | 594 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 578.00 | -8 747.00 | | 54 578.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 64.00 | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
294 Charges financières | 3 300.00 | 3 806.00 | | 3 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | -1 314.00 | | 4 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 497.00 | -11 175.00 | | 55 497.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465.00 | 11 641.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 497.00 | -11 175.00 | | 55 497.00 |
DL TOTAL (I) | 165 962.00 | 110 465.00 | | 165 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 452.00 | 157 214.00 | | 116 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 721.00 | 39 419.00 | | 42 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717.00 | 3 355.00 | | 3 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 363.00 | 292.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 742.00 | 254 480.00 | | 223 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 704.00 | 364 945.00 | | 389 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 487.00 | 4 522.00 | | 468 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 783.00 | 422 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 783.00 | 339 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 217.00 | 4 335.00 | | 386 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051.00 | 187.00 | | 17 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 087.00 | 27 202.00 | 50 783.00 | 249 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 867.00 | 27 202.00 | 50 783.00 | 248 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 452.00 | 41 869.00 | 74 583.00 | 116 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 742.00 | 149 160.00 | 74 583.00 | 223 742.00 |