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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 98 621.00 | 32 949.00 | 65 671.00 | 98 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 956.00 | 147 915.00 | 26 041.00 | 173 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 222.00 | 74 551.00 | 17 671.00 | 92 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 512.00 | 255 635.00 | 191 876.00 | 447 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 225.00 | 7 383.00 | 75 841.00 | 83 225.00 |
BZ Autres créances | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CF Disponibilités | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 688.00 | 7 383.00 | 202 304.00 | 209 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 200.00 | 263 019.00 | 394 181.00 | 657 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 962.00 | 465.00 | | 45 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 457.00 | 55 497.00 | | 32 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DL TOTAL (I) | 194 879.00 | 165 962.00 | | 194 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 042.00 | 116 452.00 | | 91 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 566.00 | 3 492.00 | | 11 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 137.00 | 42 721.00 | | 36 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 467.00 | 59 715.00 | | 59 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090.00 | 1 363.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 303.00 | 223 742.00 | | 199 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 181.00 | 389 704.00 | | 394 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 226.00 | | | 422 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 769.00 | | | 339 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 506.00 | 30 130.00 | | 225 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 286.00 | 30 130.00 | | 225 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 042.00 | 39 447.00 | 51 595.00 | 91 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 217.00 | 130 217.00 | | 130 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 303.00 | 147 707.00 | 51 595.00 | 199 303.00 |