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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 98 621.00 | 43 933.00 | 54 688.00 | 98 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 819.00 | 163 764.00 | 14 054.00 | 177 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 410.00 | 89 104.00 | 4 306.00 | 93 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 790.00 | 297 021.00 | 186 769.00 | 483 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 441.00 | 5 553.00 | 64 889.00 | 70 441.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 91 557.00 | | 91 557.00 | 91 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 533.00 | 5 553.00 | 187 980.00 | 193 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 322.00 | 302 573.00 | 374 749.00 | 677 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 184.00 | 68 419.00 | | 81 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 289.00 | 22 765.00 | | 37 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 480.00 | 4 970.00 | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 231 954.00 | 206 154.00 | | 231 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 849.00 | 51 595.00 | | 26 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921.00 | 1 407.00 | | 9 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 27 279.00 | | 37 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 660.00 | 58 950.00 | | 68 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 796.00 | 141 703.00 | | 142 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 749.00 | 347 857.00 | | 374 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 239.00 | | 32 551.00 | 451 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 526.00 | | 1 323.00 | 368 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 493.00 | | 31 228.00 | 17 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 961.00 | 18 059.00 | | 278 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 742.00 | 18 059.00 | | 278 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 849.00 | 16 718.00 | 10 130.00 | 26 849.00 |
VP Divers | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 796.00 | 132 666.00 | 10 130.00 | 142 796.00 |