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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 98 621.00 | 60 408.00 | 38 213.00 | 98 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 821.00 | 115 229.00 | 56 592.00 | 171 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 703.00 | 44 727.00 | 18 977.00 | 63 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 424.00 | 220 583.00 | 228 841.00 | 449 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 538.00 | 2 597.00 | 145 941.00 | 148 538.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 168 771.00 | | 168 771.00 | 168 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 585.00 | 2 597.00 | 356 988.00 | 359 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 009.00 | 223 180.00 | 585 829.00 | 809 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 857.00 | 116 614.00 | | 140 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 145.00 | 34 243.00 | | 35 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 501.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 001.00 | 261 358.00 | | 286 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 472.00 | 15 245.00 | | 47 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 702.00 | 23 437.00 | | 29 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 188.00 | 38 009.00 | | 69 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 888.00 | 104 885.00 | | 100 888.00 |
EA Autres dettes | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 575.00 | 8 248.00 | | 11 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 828.00 | 189 825.00 | | 299 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 829.00 | 451 183.00 | | 585 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 793.00 | | 60 430.00 | 460 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 798.00 | 449 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 798.00 | 334 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 257.00 | | 59 687.00 | 346 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 317.00 | | 743.00 | 49 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 856.00 | 27 856.00 | 63 128.00 | 255 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 636.00 | 27 856.00 | 63 128.00 | 255 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 472.00 | 14 347.00 | 33 125.00 | 47 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 813.00 | 166 853.00 | 960.00 | 167 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 828.00 | 266 703.00 | 33 125.00 | 299 828.00 |