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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 98 621.00 | 54 917.00 | 43 705.00 | 98 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 932.00 | 162 400.00 | 21 532.00 | 183 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 703.00 | 38 319.00 | 25 384.00 | 63 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 793.00 | 255 856.00 | 204 937.00 | 460 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 606.00 | 3 634.00 | 77 972.00 | 81 606.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 130 368.00 | | 130 368.00 | 130 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 880.00 | 3 634.00 | 246 246.00 | 249 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 672.00 | 259 489.00 | 451 183.00 | 710 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 614.00 | 108 473.00 | | 116 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 243.00 | 18 141.00 | | 34 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501.00 | 1 991.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 261 358.00 | 238 604.00 | | 261 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 245.00 | 12 000.00 | | 15 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 437.00 | 15 541.00 | | 23 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 49 356.00 | | 38 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 885.00 | 54 450.00 | | 104 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 248.00 | 3 636.00 | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 825.00 | 134 984.00 | | 189 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 183.00 | 373 588.00 | | 451 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 937.00 | | 33 224.00 | 461 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 368.00 | 460 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 368.00 | 346 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 619.00 | | 33 006.00 | 347 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 099.00 | | 218.00 | 49 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 122.00 | 18 101.00 | 34 368.00 | 272 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 903.00 | 18 101.00 | 34 368.00 | 271 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 245.00 | 8 151.00 | 7 095.00 | 15 245.00 |
VI Groupe et associés | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 375.00 | 100 157.00 | 218.00 | 100 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 825.00 | 182 731.00 | 7 095.00 | 189 825.00 |