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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 98 621.00 | 38 442.00 | 60 180.00 | 98 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 495.00 | 158 216.00 | 18 279.00 | 176 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 410.00 | 82 085.00 | 11 325.00 | 93 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 239.00 | 278 961.00 | 172 277.00 | 451 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 629.00 | 6 506.00 | 55 124.00 | 61 629.00 |
BZ Autres créances | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CF Disponibilités | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 085.00 | 6 506.00 | 175 580.00 | 182 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 324.00 | 285 467.00 | 347 857.00 | 633 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 419.00 | 45 962.00 | | 68 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 765.00 | 32 457.00 | | 22 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 970.00 | 6 460.00 | | 4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 206 154.00 | 194 879.00 | | 206 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 595.00 | 91 042.00 | | 51 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 11 566.00 | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 36 137.00 | | 27 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 950.00 | 53 367.00 | | 58 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 472.00 | 1 090.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 703.00 | 193 203.00 | | 141 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 857.00 | 388 081.00 | | 347 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 513.00 | | | 447 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 800.00 | | | 364 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 636.00 | 24 580.00 | 1 254.00 | 255 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 416.00 | 24 580.00 | 1 254.00 | 255 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 595.00 | 24 747.00 | 26 849.00 | 51 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 703.00 | 114 854.00 | 26 849.00 | 141 703.00 |