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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AP Constructions | 112 197.00 | 36 868.00 | 75 329.00 | 112 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 7 863.00 | 323.00 | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 479.00 | 49 126.00 | 4 353.00 | 53 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 662.00 | 99 698.00 | 88 964.00 | 188 662.00 |
BT Marchandises | 242 495.00 | | 242 495.00 | 242 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
CF Disponibilités | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 854.00 | | 350 854.00 | 350 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 516.00 | 99 698.00 | 439 819.00 | 539 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 798.00 | -4 709.00 | | -4 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 209.00 | -89.00 | | 13 209.00 |
DL TOTAL (I) | 17 210.00 | 4 002.00 | | 17 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 150.00 | 112 402.00 | | 116 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 973.00 | 63 655.00 | | 77 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 83 149.00 | | 131 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 223.00 | 93 839.00 | | 81 223.00 |
EA Autres dettes | 14 852.00 | 430.00 | | 14 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 608.00 | 353 475.00 | | 422 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 819.00 | 357 477.00 | | 439 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 074.00 | 39 271.00 | | 74 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 584.00 | 13 944.00 | | 26 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 662.00 | 7 000.00 | | 181 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 861.00 | | | 173 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | 7 000.00 | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 153.00 | 8 545.00 | | 91 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 312.00 | 8 545.00 | | 85 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 131 981.00 | | 131 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 565.00 | 15 491.00 | 74 074.00 | 89 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 944.00 | 50 984.00 | 8 960.00 | 59 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 178.00 | 348 104.00 | 74 074.00 | 422 178.00 |