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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 197.00 | 63 979.00 | 48 217.00 | 112 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 011.00 | 54 085.00 | 7 925.00 | 62 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 354.00 | 126 251.00 | 65 103.00 | 191 354.00 |
BT Marchandises | 254 224.00 | | 254 224.00 | 254 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 120 539.00 | | 120 539.00 | 120 539.00 |
CF Disponibilités | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 355.00 | | 509 355.00 | 509 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 708.00 | 126 251.00 | 574 458.00 | 700 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 612.00 | 56 365.00 | | 79 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 658.00 | 24 550.00 | | 24 658.00 |
DL TOTAL (I) | 113 070.00 | 89 715.00 | | 113 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 578.00 | 71 369.00 | | 105 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 724.00 | 44 440.00 | | 42 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 058.00 | 179 239.00 | | 208 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 035.00 | 97 850.00 | | 90 035.00 |
EA Autres dettes | 14 991.00 | 14 778.00 | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 387.00 | 408 107.00 | | 461 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 458.00 | 497 822.00 | | 574 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 387.00 | 407 676.00 | | 461 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 194.00 | | | 197 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841.00 | 191 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 841.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 394.00 | | | 182 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 209.00 | 12 871.00 | 5 841.00 | 119 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 369.00 | 12 871.00 | | 113 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 058.00 | 208 058.00 | | 208 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 882.00 | 125 922.00 | 8 960.00 | 134 882.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 387.00 | 461 387.00 | | 461 387.00 |