| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 197.00 | 70 494.00 | 41 702.00 | 112 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678.00 | 8 228.00 | 450.00 | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 990.00 | 58 550.00 | 2 440.00 | 60 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 824.00 | 137 273.00 | 53 552.00 | 190 824.00 |
BT Marchandises | 309 174.00 | | 309 174.00 | 309 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
CF Disponibilités | 83 388.00 | | 83 388.00 | 83 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 168.00 | | 532 168.00 | 532 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 992.00 | 137 273.00 | 585 720.00 | 722 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 270.00 | 79 612.00 | | 104 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 360.00 | 24 658.00 | | 28 360.00 |
DL TOTAL (I) | 141 430.00 | 113 070.00 | | 141 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 533.00 | 105 578.00 | | 97 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 449.00 | 42 724.00 | | 40 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 818.00 | 208 058.00 | | 187 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 929.00 | 90 035.00 | | 103 929.00 |
EA Autres dettes | 14 561.00 | 14 991.00 | | 14 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 290.00 | 461 387.00 | | 444 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 720.00 | 574 458.00 | | 585 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 290.00 | 461 387.00 | | 444 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 354.00 | | 492.00 | 191 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 190 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 181 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 394.00 | | 492.00 | 182 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 239.00 | 12 054.00 | 1 021.00 | 126 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 239.00 | 12 054.00 | 1 021.00 | 126 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 818.00 | 187 818.00 | | 187 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 566.00 | 139 606.00 | 8 960.00 | 148 566.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 290.00 | 444 290.00 | | 444 290.00 |