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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 197.00 | 76 721.00 | 35 476.00 | 112 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678.00 | 8 326.00 | 351.00 | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 356.00 | 56 298.00 | 5 058.00 | 61 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 190.00 | 141 344.00 | 49 846.00 | 191 190.00 |
BT Marchandises | 313 084.00 | | 313 084.00 | 313 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
CF Disponibilités | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 912.00 | | 502 912.00 | 502 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 102.00 | 141 344.00 | 552 758.00 | 694 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 630.00 | 104 270.00 | | 132 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 309.00 | 28 360.00 | | 20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 161 739.00 | 141 430.00 | | 161 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 872.00 | 97 533.00 | | 81 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 494.00 | 40 449.00 | | 40 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 996.00 | 187 818.00 | | 157 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 097.00 | 103 929.00 | | 96 097.00 |
EA Autres dettes | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 019.00 | 444 290.00 | | 391 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 758.00 | 585 720.00 | | 552 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 824.00 | | 5 495.00 | 190 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 129.00 | 191 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 129.00 | 182 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 864.00 | | 5 495.00 | 181 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 273.00 | 9 201.00 | 5 129.00 | 137 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 273.00 | 9 201.00 | 5 129.00 | 137 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 996.00 | 157 996.00 | | 157 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 442.00 | 151 442.00 | | 151 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 256.00 | 156 296.00 | 8 960.00 | 165 256.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 019.00 | 391 019.00 | | 391 019.00 |