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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AP Constructions | 112 197.00 | 57 202.00 | 54 995.00 | 112 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 011.00 | 47 992.00 | 14 018.00 | 62 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 194.00 | 119 221.00 | 77 974.00 | 197 194.00 |
BT Marchandises | 259 753.00 | | 259 753.00 | 259 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
CF Disponibilités | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 848.00 | | 419 848.00 | 419 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 042.00 | 119 221.00 | 497 822.00 | 617 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 365.00 | 31 774.00 | | 56 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 550.00 | 24 591.00 | | 24 550.00 |
DL TOTAL (I) | 89 715.00 | 65 165.00 | | 89 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 369.00 | 91 041.00 | | 71 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 440.00 | 52 963.00 | | 44 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 239.00 | 172 331.00 | | 179 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 850.00 | 97 928.00 | | 97 850.00 |
EA Autres dettes | 14 778.00 | 14 821.00 | | 14 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 107.00 | 429 515.00 | | 408 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 822.00 | 494 679.00 | | 497 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 194.00 | | | 197 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 394.00 | | | 182 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 350.00 | 12 871.00 | | 106 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 509.00 | 12 871.00 | | 100 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 239.00 | 179 239.00 | | 179 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 234.00 | 10 996.00 | 15 238.00 | 46 234.00 |
VI Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 794.00 | 90 834.00 | 8 960.00 | 99 794.00 |
VW T.V.A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 676.00 | 372 438.00 | 15 238.00 | 407 676.00 |