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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AP Constructions | 112 197.00 | 43 646.00 | 68 551.00 | 112 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 8 032.00 | 154.00 | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 106.00 | 36 035.00 | 22 071.00 | 58 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 290.00 | 93 554.00 | 99 735.00 | 193 290.00 |
BT Marchandises | 263 257.00 | | 263 257.00 | 263 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
CF Disponibilités | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 799.00 | | 385 799.00 | 385 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 089.00 | 93 554.00 | 485 535.00 | 579 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DH Report à nouveau | | -4 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 363.00 | 13 209.00 | | 23 363.00 |
DL TOTAL (I) | 40 574.00 | 17 210.00 | | 40 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 287.00 | 116 150.00 | | 112 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 328.00 | 77 973.00 | | 68 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 101.00 | 131 981.00 | | 163 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 997.00 | 81 223.00 | | 85 997.00 |
EA Autres dettes | 14 818.00 | 14 852.00 | | 14 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 961.00 | 422 608.00 | | 444 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 535.00 | 439 819.00 | | 485 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 335.00 | 74 074.00 | | 379 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 311.00 | 26 584.00 | | 26 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 662.00 | | | 188 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 861.00 | | | 173 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 698.00 | 10 710.00 | 16 853.00 | 99 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 857.00 | 10 710.00 | 16 853.00 | 93 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 976.00 | 20 780.00 | 65 196.00 | 85 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VP Divers | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 448.00 | 65 488.00 | 8 960.00 | 74 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 531.00 | 379 335.00 | 65 196.00 | 444 531.00 |