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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 392.00 | 30 219.00 | 15 173.00 | 45 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 114.00 | 34 573.00 | 48 541.00 | 83 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 802.00 | 11 514.00 | 550 287.00 | 561 802.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CF Disponibilités | 147 557.00 | | 147 557.00 | 147 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 451.00 | 11 514.00 | 780 937.00 | 792 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 565.00 | 46 087.00 | 829 478.00 | 875 565.00 |
CU Autres participations | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 505 946.00 | 455 312.00 | | 505 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 301.00 | 89 634.00 | | 14 301.00 |
DL TOTAL (I) | 536 746.00 | 561 446.00 | | 536 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 729.00 | 87 817.00 | | 68 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 489.00 | 32 700.00 | | 33 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | 5 537.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 802.00 | 172 301.00 | | 129 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 316.00 | 123 841.00 | | 59 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 731.00 | 422 196.00 | | 292 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 478.00 | 983 642.00 | | 829 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 315.00 | | 19 799.00 | 63 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 33 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 83 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 501.00 | | 9 986.00 | 36 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 556.00 | | 9 813.00 | 23 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 664.00 | 4 908.00 | | 29 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 406.00 | 4 908.00 | | 26 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 802.00 | 129 802.00 | | 129 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
UX Autres créances clients | 549 308.00 | | | 549 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 729.00 | 19 756.00 | 48 973.00 | 68 729.00 |
VI Groupe et associés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 358.00 | 582 304.00 | 18 055.00 | 600 358.00 |
VW T.V.A. | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 336.00 | 242 363.00 | 48 973.00 | 291 336.00 |