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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 544.00 | 381.00 | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 886.00 | 52 860.00 | 11 027.00 | 63 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 338.00 | 57 907.00 | 40 430.00 | 98 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 197.00 | 10 571.00 | 866 626.00 | 877 197.00 |
BZ Autres créances | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CF Disponibilités | 107 734.00 | | 107 734.00 | 107 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 319.00 | 10 571.00 | 1 116 748.00 | 1 127 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 657.00 | 68 478.00 | 1 157 178.00 | 1 225 657.00 |
CU Autres participations | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 606 350.00 | 552 420.00 | | 606 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 046.00 | 53 931.00 | | 29 046.00 |
DL TOTAL (I) | 651 896.00 | 622 850.00 | | 651 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 539.00 | 98 575.00 | | 136 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 14 971.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 640.00 | 229 675.00 | | 226 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 103.00 | 73 494.00 | | 102 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 282.00 | 416 714.00 | | 505 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 178.00 | 1 039 564.00 | | 1 157 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 962.00 | | 15 583.00 | 98 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 089.00 | 29 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 208.00 | 98 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 119.00 | 64 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 704.00 | | 15 396.00 | 55 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 925.00 | | 188.00 | 38 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 166.00 | 7 370.00 | 629.00 | 51 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 269.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 482.00 | 7 101.00 | 629.00 | 47 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 640.00 | 226 640.00 | | 226 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
UX Autres créances clients | 866 626.00 | 866 626.00 | | 866 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 907.00 | 38 633.00 | 95 274.00 | 133 907.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 127.00 | 916 914.00 | 13 212.00 | 930 127.00 |
VW T.V.A. | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 282.00 | 410 008.00 | 95 274.00 | 505 282.00 |