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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 747.00 | 64 669.00 | 11 078.00 | 75 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 727.00 | 70 098.00 | 60 629.00 | 130 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 288.00 | | 405 288.00 | 405 288.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 657.00 | | 199 657.00 | 199 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 147.00 | | 689 147.00 | 689 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 874.00 | 70 098.00 | 749 776.00 | 819 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
CU Autres participations | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 421 030.00 | 613 656.00 | | 421 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 413.00 | -192 626.00 | | 26 413.00 |
DL TOTAL (I) | 463 943.00 | 437 530.00 | | 463 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 686.00 | 163 628.00 | | 130 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 029.00 | 17 850.00 | | 36 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 128.00 | 120 528.00 | | 78 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 417.00 | 56 138.00 | | 40 417.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 833.00 | 358 143.00 | | 285 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 776.00 | 795 674.00 | | 749 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 453.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 167.00 | | 6 560.00 | 128 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 130 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 76 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 943.00 | | 899.00 | 79 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 891.00 | | 5 661.00 | 43 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 888.00 | 5 209.00 | 4 000.00 | 68 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 555.00 | 5 209.00 | 4 000.00 | 64 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
UX Autres créances clients | 405 288.00 | 405 288.00 | | 405 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 396.00 | 36 453.00 | 93 943.00 | 130 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 427.00 | 448 427.00 | | 448 427.00 |
VW T.V.A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 804.00 | 155 861.00 | 93 943.00 | 249 804.00 |