| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 813.00 | 112.00 | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 729.00 | 57 863.00 | 17 866.00 | 75 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 366.00 | 63 179.00 | 45 187.00 | 108 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 793.00 | | 648 793.00 | 648 793.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CF Disponibilités | 167 417.00 | | 167 417.00 | 167 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 801.00 | | 904 801.00 | 904 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 167.00 | 63 179.00 | 949 988.00 | 1 013 167.00 |
CU Autres participations | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 606 396.00 | 606 350.00 | | 606 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 260.00 | 29 046.00 | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 630 156.00 | 651 896.00 | | 630 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 627.00 | 136 539.00 | | 95 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 40 000.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 292.00 | 226 640.00 | | 123 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 194.00 | 102 103.00 | | 85 194.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 832.00 | 505 282.00 | | 319 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 988.00 | 1 157 178.00 | | 949 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 338.00 | | 13 168.00 | 98 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 27 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 108 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 76 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 981.00 | | 12 973.00 | 64 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 023.00 | | 196.00 | 29 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 907.00 | 6 431.00 | 1 159.00 | 57 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 269.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 955.00 | 6 162.00 | 1 159.00 | 53 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
UX Autres créances clients | 648 793.00 | 648 793.00 | | 648 793.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 627.00 | 32 652.00 | 62 975.00 | 95 627.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 667.00 | 654 465.00 | 11 202.00 | 665 667.00 |
VW T.V.A. | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 112.00 | 256 137.00 | 62 975.00 | 319 112.00 |