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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 276.00 | 649.00 | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 609.00 | 46 387.00 | 8 222.00 | 54 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 962.00 | 51 166.00 | 47 796.00 | 98 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 701.00 | 30 135.00 | 770 565.00 | 800 701.00 |
BZ Autres créances | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CF Disponibilités | 111 524.00 | | 111 524.00 | 111 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 903.00 | 30 135.00 | 991 768.00 | 1 021 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 866.00 | 81 301.00 | 1 039 564.00 | 1 120 866.00 |
CU Autres participations | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 552 420.00 | 520 246.00 | | 552 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 931.00 | 32 173.00 | | 53 931.00 |
DL TOTAL (I) | 622 850.00 | 568 920.00 | | 622 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 575.00 | 49 033.00 | | 98 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | 13 652.00 | | 14 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 675.00 | 215 962.00 | | 229 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 494.00 | 64 830.00 | | 73 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 714.00 | 346 273.00 | | 416 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 564.00 | 915 193.00 | | 1 039 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 004.00 | | 9 958.00 | 89 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 699.00 | | 1 005.00 | 54 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 972.00 | | 8 953.00 | 29 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 252.00 | 7 914.00 | | 43 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 269.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 837.00 | 7 645.00 | | 39 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 767 964.00 | 544 768.00 | 223 196.00 | 767 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 575.00 | 36 613.00 | 61 962.00 | 98 575.00 |
VI Groupe et associés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 848.00 | 611 353.00 | 246 496.00 | 857 848.00 |
VW T.V.A. | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 714.00 | 354 752.00 | 61 962.00 | 416 714.00 |