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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 848.00 | 63 460.00 | 15 388.00 | 78 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 167.00 | 68 888.00 | 59 279.00 | 128 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 536.00 | | 430 536.00 | 430 536.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CF Disponibilités | 210 920.00 | | 210 920.00 | 210 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 395.00 | | 736 395.00 | 736 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 562.00 | 68 888.00 | 795 674.00 | 864 562.00 |
CU Autres participations | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 613 656.00 | 606 396.00 | | 613 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 626.00 | 7 260.00 | | -192 626.00 |
DL TOTAL (I) | 437 530.00 | 630 156.00 | | 437 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 628.00 | 95 627.00 | | 163 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 850.00 | 720.00 | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 528.00 | 123 292.00 | | 120 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 138.00 | 85 194.00 | | 56 138.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 143.00 | 319 832.00 | | 358 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 674.00 | 949 988.00 | | 795 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 897.00 | 319 112.00 | | 309 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 353.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 366.00 | | 23 604.00 | 108 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 803.00 | 43 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 128 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 824.00 | | 3 119.00 | 76 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 209.00 | | 20 485.00 | 27 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 179.00 | 5 709.00 | | 63 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 112.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 958.00 | 5 597.00 | | 58 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
UX Autres créances clients | 430 536.00 | 430 536.00 | | 430 536.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 175.00 | 132 779.00 | 30 396.00 | 163 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 964.00 | 462 964.00 | | 462 964.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 293.00 | 309 897.00 | 30 396.00 | 340 293.00 |