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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 229.00 | 112 778.00 | 43 451.00 | 156 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 314.00 | 210 688.00 | 50 625.00 | 261 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 495.00 | 37 389.00 | 21 105.00 | 58 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 530.00 | | 225 530.00 | 225 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 568.00 | 360 856.00 | 340 712.00 | 701 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BT Marchandises | 2 092 879.00 | | 2 092 879.00 | 2 092 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 271.00 | 2 047.00 | 345 224.00 | 347 271.00 |
BZ Autres créances | 493 303.00 | | 493 303.00 | 493 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 742.00 | | 122 742.00 | 122 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 774.00 | 2 047.00 | 3 132 727.00 | 3 134 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 342.00 | 362 903.00 | 3 473 439.00 | 3 836 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 224 324.00 | 961 750.00 | | 1 224 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 583.00 | 262 574.00 | | 142 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 006.00 | 1 269 424.00 | | 1 412 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 640.00 | 317 516.00 | | 445 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 75 657.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 509.00 | 91 410.00 | | 111 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 950.00 | 613 191.00 | | 617 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 404.00 | 90 555.00 | | 76 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 456.00 | 4 502.00 | | 133 456.00 |
EA Autres dettes | 676 446.00 | 522 651.00 | | 676 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 433.00 | 1 715 482.00 | | 2 061 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 439.00 | 2 984 906.00 | | 3 473 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 149.00 | 1 516 154.00 | | 1 894 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 528.00 | 157 394.00 | | 87 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 898.00 | | 262 922.00 | 484 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 252.00 | 701 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 252.00 | 701 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 898.00 | | 262 922.00 | 484 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 545.00 | 56 311.00 | | 304 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 545.00 | 56 311.00 | | 304 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 950.00 | 617 950.00 | | 617 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 456.00 | 133 456.00 | | 133 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 446.00 | 676 446.00 | | 676 446.00 |
UX Autres créances clients | 344 820.00 | | | 344 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 243 094.00 | | | 243 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 112.00 | 302 338.00 | 55 775.00 | 358 112.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 892.00 | | | 301 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 982.00 | | | 182 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 316.00 | 963 316.00 | | 963 316.00 |
VW T.V.A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 924.00 | 1 894 149.00 | 55 775.00 | 1 949 924.00 |