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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 684 072.00 | 246 424.00 | 1 437 649.00 | 1 684 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 149.00 | 273 284.00 | 151 864.00 | 425 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 142.00 | 50 944.00 | 22 198.00 | 73 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 182 363.00 | 570 652.00 | 1 611 711.00 | 2 182 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BT Marchandises | 3 600 716.00 | | 3 600 716.00 | 3 600 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 949.00 | | 302 949.00 | 302 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 837.00 | | 554 837.00 | 554 837.00 |
BZ Autres créances | 583 401.00 | | 583 401.00 | 583 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 591.00 | | 5 109 591.00 | 5 109 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 954.00 | 570 652.00 | 6 721 302.00 | 7 291 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 700 261.00 | 1 634 889.00 | | 1 700 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 042.00 | 166 416.00 | | 315 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 749.00 | 254 980.00 | | 203 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 151.00 | 2 101 385.00 | | 2 264 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 821.00 | 2 095 278.00 | | 2 373 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 083.00 | 9 190.00 | | 66 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 948.00 | 148 742.00 | | 216 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 933.00 | 712 814.00 | | 1 618 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 676.00 | 110 506.00 | | 170 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 764.00 | | |
EA Autres dettes | 10 688.00 | 591 053.00 | | 10 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 150.00 | 3 773 347.00 | | 4 457 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 302.00 | 5 874 732.00 | | 6 721 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 748.00 | 2 239 376.00 | | 2 902 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 206.00 | 512 666.00 | | 840 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 856.00 | | 540 980.00 | 2 131 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 473.00 | 2 182 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 473.00 | 2 182 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 856.00 | | 540 980.00 | 2 131 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 545.00 | 143 107.00 | | 427 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 545.00 | 143 107.00 | | 427 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 933.00 | 1 618 933.00 | | 1 618 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UX Autres créances clients | 554 837.00 | 554 837.00 | | 554 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VB T. V. A. | 252 606.00 | 252 606.00 | | 252 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 206.00 | 840 206.00 | | 840 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 614.00 | 196 161.00 | 527 427.00 | 1 533 614.00 |
VI Groupe et associés | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 782.00 | | | 158 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 634.00 | | | 207 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 253.00 | 301 253.00 | | 301 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 750.00 | 1 149 750.00 | | 1 149 750.00 |
VW T.V.A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 202.00 | 2 902 748.00 | 527 427.00 | 4 240 202.00 |