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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 535 561.00 | 264 150.00 | 1 271 410.00 | 1 535 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 069.00 | 358 203.00 | 122 865.00 | 481 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 442.00 | 57 034.00 | 102 408.00 | 159 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 797.00 | 679 388.00 | 1 523 410.00 | 2 202 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BT Marchandises | 4 035 926.00 | | 4 035 926.00 | 4 035 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 229.00 | 4 754.00 | 515 475.00 | 520 229.00 |
BZ Autres créances | 386 749.00 | | 386 749.00 | 386 749.00 |
CF Disponibilités | 623 447.00 | | 623 447.00 | 623 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 907.00 | 4 754.00 | 5 646 153.00 | 5 650 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 704.00 | 684 141.00 | 7 169 563.00 | 7 853 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 2 332 539.00 | 2 015 303.00 | | 2 332 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 022.00 | 317 236.00 | | 506 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 764.00 | 192 756.00 | | 181 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 426.00 | 2 570 396.00 | | 3 065 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 989.00 | 2 444 041.00 | | 2 017 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 349.00 | 91 470.00 | | 363 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 253.00 | 1 461 130.00 | | 1 458 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 583.00 | 157 618.00 | | 235 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 70 774.00 | | 25 400.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 389 386.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 137.00 | 4 642 543.00 | | 4 104 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 563.00 | 7 212 939.00 | | 7 169 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 504.00 | 3 254 209.00 | | 2 017 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 1 030 805.00 | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 549.00 | 167 457.00 | 190 619.00 | 702 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 549.00 | 167 457.00 | 190 619.00 | 702 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 956.00 | 4 345.00 | 3 547.00 | 3 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956.00 | 4 345.00 | 3 547.00 | 3 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | 4 345.00 | 3 547.00 | 3 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 253.00 | 1 458 253.00 | | 1 458 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 514 842.00 | 514 842.00 | | 514 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 271 873.00 | 271 873.00 | | 271 873.00 |
VC Groupe et associés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 699.00 | 294 416.00 | 1 086 837.00 | 2 017 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 750.00 | | | 748 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 155.00 | 954 155.00 | | 954 155.00 |
VW T.V.A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 788.00 | 2 017 504.00 | 1 086 837.00 | 3 740 788.00 |