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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 661 327.00 | 160 041.00 | 1 501 287.00 | 1 661 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 747.00 | 226 466.00 | 165 281.00 | 391 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 142.00 | 41 038.00 | 32 104.00 | 73 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 856.00 | 427 545.00 | 1 704 311.00 | 2 131 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BT Marchandises | 2 966 371.00 | | 2 966 371.00 | 2 966 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 065.00 | | 295 065.00 | 295 065.00 |
BZ Autres créances | 788 741.00 | | 788 741.00 | 788 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 924.00 | | 4 167 924.00 | 4 167 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 781.00 | 427 545.00 | 5 872 235.00 | 6 299 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 634 889.00 | 1 366 906.00 | | 1 634 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 416.00 | 267 983.00 | | 166 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 980.00 | 260 419.00 | | 254 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 385.00 | 1 940 408.00 | | 2 101 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 278.00 | 1 470 895.00 | | 2 095 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 190.00 | 4 198.00 | | 9 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 742.00 | 19 197.00 | | 148 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 814.00 | 896 577.00 | | 712 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 506.00 | 126 943.00 | | 110 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 764.00 | 167 728.00 | | 105 764.00 |
EA Autres dettes | 588 557.00 | 558 807.00 | | 588 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 851.00 | 3 244 345.00 | | 3 770 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 235.00 | 5 184 752.00 | | 5 872 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 880.00 | 2 094 231.00 | | 2 236 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512 666.00 | 245 000.00 | | 512 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 626.00 | | 1 121 312.00 | 1 604 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 082.00 | 2 131 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 082.00 | 2 131 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 626.00 | | 1 121 312.00 | 1 604 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 814.00 | 712 814.00 | | 712 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 557.00 | 588 557.00 | | 588 557.00 |
UX Autres créances clients | 295 065.00 | | | 295 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 267 038.00 | | | 267 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 666.00 | 512 666.00 | | 512 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 611.00 | 197 383.00 | 467 616.00 | 1 582 611.00 |
VI Groupe et associés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 563.00 | | | 486 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 822.00 | | | 130 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 346.00 | | | 497 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 556.00 | 1 143 556.00 | | 1 143 556.00 |
VW T.V.A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 109.00 | 2 236 880.00 | 467 616.00 | 3 622 109.00 |