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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 684 072.00 | 330 016.00 | 1 354 056.00 | 1 684 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 377.00 | 310 269.00 | 172 108.00 | 482 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 692.00 | 62 264.00 | 51 428.00 | 113 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 541.00 | 702 549.00 | 1 584 992.00 | 2 287 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BT Marchandises | 3 825 640.00 | | 3 825 640.00 | 3 825 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 241.00 | 3 956.00 | 611 285.00 | 615 241.00 |
BZ Autres créances | 567 401.00 | | 567 401.00 | 567 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 089.00 | | 500 089.00 | 500 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 466.00 | | 77 466.00 | 77 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 631 903.00 | 3 956.00 | 5 627 947.00 | 5 631 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 444.00 | 706 505.00 | 7 212 939.00 | 7 919 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 2 015 303.00 | 1 700 261.00 | | 2 015 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 236.00 | 315 042.00 | | 317 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 756.00 | 203 749.00 | | 192 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 396.00 | 2 264 151.00 | | 2 570 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 041.00 | 2 373 821.00 | | 2 444 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 125.00 | 66 083.00 | | 28 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 470.00 | 216 948.00 | | 91 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 130.00 | 1 618 933.00 | | 1 461 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 618.00 | 170 676.00 | | 157 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
EA Autres dettes | 389 386.00 | 10 688.00 | | 389 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 543.00 | 4 457 150.00 | | 4 642 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 212 939.00 | 6 721 302.00 | | 7 212 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 209.00 | 2 902 748.00 | | 3 254 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030 805.00 | 840 206.00 | | 1 030 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 363.00 | | 120 092.00 | 2 182 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 913.00 | 2 287 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 913.00 | 2 280 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 363.00 | | 112 692.00 | 2 182 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 652.00 | 146 810.00 | 14 913.00 | 570 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 652.00 | 146 810.00 | 14 913.00 | 570 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 130.00 | 1 461 130.00 | | 1 461 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 386.00 | 389 386.00 | | 389 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 610 493.00 | 610 493.00 | | 610 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 306 945.00 | 306 945.00 | | 306 945.00 |
VC Groupe et associés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 805.00 | 1 030 805.00 | | 1 030 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 236.00 | 116 371.00 | 552 226.00 | 1 413 236.00 |
VI Groupe et associés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 889.00 | | | 158 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 423.00 | 244 423.00 | | 244 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 508.00 | 1 266 508.00 | | 1 266 508.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 073.00 | 3 254 209.00 | 552 226.00 | 4 551 073.00 |