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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 230.00 | 124 014.00 | 32 215.00 | 156 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 700.00 | 199 694.00 | 89 006.00 | 288 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 851.00 | 40 186.00 | 21 665.00 | 61 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 097 845.00 | | 1 097 845.00 | 1 097 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 626.00 | 363 894.00 | 1 240 732.00 | 1 604 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BT Marchandises | 2 646 127.00 | | 2 646 127.00 | 2 646 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 771.00 | | 195 771.00 | 195 771.00 |
BZ Autres créances | 807 479.00 | | 807 479.00 | 807 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 020.00 | | 3 944 020.00 | 3 944 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 646.00 | 363 894.00 | 5 184 752.00 | 5 548 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 366 906.00 | 1 224 324.00 | | 1 366 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 983.00 | 142 583.00 | | 267 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 419.00 | | | 260 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 408.00 | 1 412 006.00 | | 1 940 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 895.00 | 445 640.00 | | 1 470 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | 28.00 | | 4 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 197.00 | 111 509.00 | | 19 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 577.00 | 617 950.00 | | 896 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 943.00 | 76 404.00 | | 126 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 728.00 | 133 456.00 | | 167 728.00 |
EA Autres dettes | 558 807.00 | 676 446.00 | | 558 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 345.00 | 2 061 433.00 | | 3 244 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 752.00 | 3 473 439.00 | | 5 184 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 231.00 | 1 894 149.00 | | 2 094 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 000.00 | 87 528.00 | | 245 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 856.00 | 60 946.00 | 57 908.00 | 360 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 856.00 | 60 946.00 | 57 908.00 | 360 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 577.00 | 896 577.00 | | 896 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 728.00 | 167 728.00 | | 167 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 807.00 | 558 807.00 | | 558 807.00 |
UX Autres créances clients | 195 771.00 | | | 195 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 895.00 | 94 979.00 | 311 216.00 | 1 225 895.00 |
VI Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 298 440.00 | | | 1 298 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 128.00 | | | 431 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 780.00 | | | 480 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 884.00 | | | 162 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 133.00 | 1 166 133.00 | | 1 166 133.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 147.00 | 2 094 231.00 | 311 216.00 | 3 225 147.00 |