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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 42 864.00 | 24 435.00 | 18 429.00 | 42 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 866.00 | 80 071.00 | 3 795.00 | 83 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 957.00 | 77 721.00 | 50 236.00 | 127 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 691.00 | 185 231.00 | 292 460.00 | 477 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 789.00 | 6 946.00 | 74 844.00 | 81 789.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
CF Disponibilités | 107 956.00 | | 107 956.00 | 107 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 585.00 | 6 946.00 | 365 639.00 | 372 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 276.00 | 192 176.00 | 658 099.00 | 850 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 855 109.00 | 859 394.00 | | 855 109.00 |
230 Autres produits | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 103.00 | 859 394.00 | | 858 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 762.00 | 156 218.00 | | 154 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | 14 227.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 105 683.00 | 100 888.00 | | 105 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 286.00 | 21 173.00 | | 20 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 402 761.00 | 379 768.00 | | 402 761.00 |
252 Charges sociales | 64 986.00 | 56 267.00 | | 64 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 427.00 | 20 007.00 | | 16 427.00 |
262 Autres charges | | 1 705.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 765 355.00 | 750 254.00 | | 765 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 748.00 | 109 140.00 | | 92 748.00 |
280 Produits financiers | 673.00 | 23 716.00 | | 673.00 |
290 Produits exceptionnels | | 965.00 | | |
294 Charges financières | 1 038.00 | 1 266.00 | | 1 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | 27 052.00 | | 22 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 307.00 | 105 503.00 | | 70 307.00 |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 411.00 | 20 577.00 | | 25 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 890.00 | 45 621.00 | | 117 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 307.00 | 105 503.00 | | 70 307.00 |
DL TOTAL (I) | 497 609.00 | 455 701.00 | | 497 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 556.00 | 47 152.00 | | 66 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 71.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 686.00 | 20 104.00 | | 13 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 359.00 | 15 736.00 | | 40 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | 4 180.00 | | 2 799.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 491.00 | 134 198.00 | | 160 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 099.00 | 589 900.00 | | 658 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 691.00 | | | 477 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 687.00 | | | 254 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 804.00 | 16 193.00 | | 168 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 801.00 | 16 193.00 | | 165 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 556.00 | 49 528.00 | 1 722.00 | 66 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 404.00 | | | -19 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 805.00 | 129 577.00 | 17 228.00 | 146 805.00 |